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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 3 146.00 | 4 649.00 | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 1 650.00 | 3 350.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 357.00 | 17 075.00 | 2 282.00 | 19 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 187.00 | 21 871.00 | 10 316.00 | 32 187.00 |
BZ Autres créances | 285 909.00 | | 285 909.00 | 285 909.00 |
CF Disponibilités | 406 095.00 | | 406 095.00 | 406 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 783.00 | | 695 783.00 | 695 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 971.00 | 21 871.00 | 706 099.00 | 727 971.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 189.00 | 67 862.00 | | 182 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 616.00 | 114 327.00 | | 83 616.00 |
DL TOTAL (I) | 287 805.00 | 204 189.00 | | 287 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 401.00 | 259.00 | | 11 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 928.00 | 64 440.00 | | 56 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 965.00 | 65 530.00 | | 124 965.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 294.00 | 130 230.00 | | 418 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 099.00 | 334 418.00 | | 706 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 027.00 | | 6 160.00 | 26 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | 6 145.00 | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 15.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 235.00 | 7 636.00 | | 14 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 2 381.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 820.00 | 5 255.00 | | 11 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 786.00 | 56 786.00 | | 56 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 909.00 | 285 909.00 | | 285 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 688.00 | 289 688.00 | | 289 688.00 |
VW T.V.A. | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 294.00 | 218 294.00 | 200 000.00 | 418 294.00 |