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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 939.00 | | 1 311 939.00 | 1 311 939.00 |
CF Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 629.00 | | 1 312 629.00 | 1 312 629.00 |
CU Autres participations | 1 311 939.00 | | 1 311 939.00 | 1 311 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 784.00 | 115 013.00 | | 173 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 916.00 | 58 771.00 | | 58 916.00 |
DL TOTAL (I) | 243 700.00 | 184 784.00 | | 243 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 015.00 | 154 810.00 | | 119 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 554.00 | 972 936.00 | | 949 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 420.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 929.00 | 1 128 166.00 | | 1 068 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 629.00 | 1 312 951.00 | | 1 312 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 146.00 | 1 009 226.00 | | 986 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557.00 | 3 701.00 | | 3 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 916.00 | 58 771.00 | | 58 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 939.00 | | | 1 311 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 939.00 | | | 1 311 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 941.00 | 36 158.00 | 82 783.00 | 118 941.00 |
VI Groupe et associés | 949 554.00 | 949 554.00 | | 949 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 929.00 | 986 146.00 | 82 783.00 | 1 068 929.00 |