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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 850.00 | 2 814.00 | 11 036.00 | 13 850.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 450.00 | 2 814.00 | 21 636.00 | 24 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 125.00 | 2 896.00 | 5 229.00 | 8 125.00 |
072 Créances – Autres | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
084 Disponibilités | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 266.00 | 2 896.00 | 18 370.00 | 21 266.00 |
110 Total général Actif | 45 716.00 | 5 710.00 | 40 007.00 | 45 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 037.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 054.00 | 5 412.00 | | 94 054.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 074.00 | 5 412.00 | | 94 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 095.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -6 864.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
242 Autres charges externes. | 57 180.00 | 1 523.00 | | 57 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 633.00 | | | 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 749.00 | 65.00 | | 2 749.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
262 Autres charges | 567.00 | 1.00 | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 540.00 | 5 820.00 | | 107 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 466.00 | -409.00 | | -13 466.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 582.00 | -409.00 | | -13 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |