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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 684 348.00 | | 684 348.00 | 684 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | 169.00 | 1 816.00 | 1 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 329.00 | 4 869.00 | 9 460.00 | 14 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 162.00 | 5 038.00 | 715 124.00 | 720 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 668.00 | | 824 668.00 | 824 668.00 |
BZ Autres créances | 102 769.00 | | 102 769.00 | 102 769.00 |
CF Disponibilités | 234 173.00 | | 234 173.00 | 234 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 734.00 | | 1 169 734.00 | 1 169 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 896.00 | 5 038.00 | 1 884 858.00 | 1 889 896.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 690.00 | 10 000.00 | | 13 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 310.00 | | | 688 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 331.00 | 176 205.00 | | 328 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 331.00 | 187 206.00 | | 1 081 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 495.00 | 35 894.00 | | 23 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 001.00 | 108 563.00 | | 348 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 735.00 | 254 595.00 | | 430 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 527.00 | 399 053.00 | | 803 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 858.00 | 586 258.00 | | 1 884 858.00 |