| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 347 400.00 | 25 000.00 | 322 400.00 | 347 400.00 |
BZ Autres créances | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 109.00 | 25 000.00 | 331 109.00 | 356 109.00 |
CU Autres participations | 347 400.00 | 25 000.00 | 322 400.00 | 347 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 359.00 | 146 945.00 | | 113 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 554.00 | -33 586.00 | | 12 554.00 |
DL TOTAL (I) | 127 013.00 | 114 459.00 | | 127 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 039.00 | 1 629.00 | | 3 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 380.00 | 225 252.00 | | 198 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 3 980.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 096.00 | 230 861.00 | | 204 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 109.00 | 345 320.00 | | 331 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 371.00 | 47 410.00 | | 52 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 24 447.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 446.00 | 58 032.00 | | 12 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 554.00 | -33 586.00 | | 12 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 400.00 | | | 352 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 347 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 347 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 400.00 | | | 352 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 25 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 25 000.00 | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 252.00 | 41 527.00 | 151 725.00 | 193 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VI Groupe et associés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 096.00 | 52 371.00 | 151 725.00 | 204 096.00 |