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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 644.00 | 2 669.00 | 250 975.00 | 253 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BZ Autres créances | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
CF Disponibilités | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 442.00 | | 69 442.00 | 69 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 086.00 | 2 669.00 | 320 417.00 | 323 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 178.00 | 47 450.00 | | 74 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 402.00 | 26 728.00 | | 87 402.00 |
DL TOTAL (I) | 172 580.00 | 85 178.00 | | 172 580.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 852.00 | 118 695.00 | | 67 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 225.00 | 55 607.00 | | 79 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760.00 | 7 671.00 | | 760.00 |
EA Autres dettes | | 1 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 837.00 | 183 418.00 | | 147 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 417.00 | 298 595.00 | | 320 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 643.00 | 38 085.00 | 324 728.00 | 286 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 643.00 | 38 085.00 | 324 728.00 | 286 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 070.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 48 000.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 18 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 4 717.00 | | 3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 799.00 | 86 896.00 | | 422 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 397.00 | 60 168.00 | | 335 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 402.00 | 26 728.00 | | 87 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 669.00 | | 975.00 | 252 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942.00 | 726.00 | 2 669.00 | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | 726.00 | 2 669.00 | 1 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VB T. V. A. | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 744.00 | 35 769.00 | 975.00 | 36 744.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 837.00 | 147 837.00 | | 147 837.00 |