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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 652.00 | | 496 652.00 | 496 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 75 082.00 | | 75 082.00 | 75 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 739.00 | | 78 739.00 | 78 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 391.00 | | 575 391.00 | 575 391.00 |
CU Autres participations | 475 080.00 | | 475 080.00 | 475 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 070.00 | 501 070.00 | | 501 070.00 |
DH Report à nouveau | -18 760.00 | -17 042.00 | | -18 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 837.00 | -1 718.00 | | 88 837.00 |
DL TOTAL (I) | 571 147.00 | 482 310.00 | | 571 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 104 816.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 457.00 | 25 944.00 | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 243.00 | 132 425.00 | | 4 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 391.00 | 614 735.00 | | 575 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 327.00 | 7 181.00 | | 132 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 490.00 | 8 899.00 | | 43 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 837.00 | -1 718.00 | | 88 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 213.00 | 3 657.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |