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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854.00 | 129.00 | 1 725.00 | 1 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 854.00 | 129.00 | 476 725.00 | 476 854.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 139 551.00 | | 139 551.00 | 139 551.00 |
CF Disponibilités | 420 436.00 | | 420 436.00 | 420 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 180.00 | | 560 180.00 | 560 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 034.00 | 129.00 | 1 036 905.00 | 1 037 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 951.00 | 10 000.00 | | 484 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 726.00 | 97 811.00 | | 302 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 608.00 | 204 915.00 | | 20 608.00 |
DL TOTAL (I) | 809 334.00 | 313 726.00 | | 809 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 503 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 925.00 | 227 051.00 | | 220 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 71 331.00 | | 6 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | 50 723.00 | | 514.00 |
EA Autres dettes | | 34 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 571.00 | 886 591.00 | | 227 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 905.00 | 1 200 317.00 | | 1 036 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 476 854.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 475 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 925.00 | 220 925.00 | | 220 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 139 551.00 | 139 551.00 | | 139 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 725.00 | | | 502 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 551.00 | 139 551.00 | | 139 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 571.00 | 227 571.00 | | 227 571.00 |