| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 268.00 | 1 029.00 | 239.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268.00 | 1 029.00 | 1 239.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 355.00 | | 1 104 355.00 | 1 104 355.00 |
BZ Autres créances | 1 134 679.00 | 1 653.00 | 1 133 026.00 | 1 134 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 034.00 | 1 653.00 | 2 237 381.00 | 2 239 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 303.00 | 2 682.00 | 2 238 621.00 | 2 241 303.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 578 255.00 | 528 187.00 | | 578 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 281.00 | 260 067.00 | | 314 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 536.00 | 898 255.00 | | 1 002 536.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 317.00 | 14 977.00 | | 11 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341.00 | 1 625.00 | | 2 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 473.00 | 13 190.00 | | 18 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 616.00 | 298 329.00 | | 329 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 744.00 | 808 973.00 | | 733 744.00 |
EA Autres dettes | 120 591.00 | 114 280.00 | | 120 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 084.00 | 1 251 376.00 | | 1 216 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 621.00 | 2 189 631.00 | | 2 238 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 084.00 | 1 251 376.00 | | 1 216 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 317.00 | 14 977.00 | | 11 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 324 511.00 | | 5 324 511.00 | 5 324 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 324 511.00 | | 5 324 511.00 | 5 324 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 371 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 019 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 261.00 | 7 100.00 | | 24 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 158.00 | 3.00 | | 5 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 158.00 | 3.00 | | 5 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 889.00 | 4.00 | | 4 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 889.00 | 4.00 | | 4 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 313.00 | 101 138.00 | | 113 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378 570.00 | 5 699 668.00 | | 5 378 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 289.00 | 5 439 601.00 | | 5 064 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 281.00 | 260 067.00 | | 314 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775.00 | 253.00 | | 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 775.00 | 253.00 | | 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 721.00 | 1 653.00 | 2 721.00 | 2 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 034.00 | 1 653.00 | 3 034.00 | 3 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 034.00 | 1 653.00 | 23 034.00 | 43 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 653.00 | 23 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 616.00 | 329 616.00 | | 329 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 773.00 | 297 773.00 | | 297 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 145.00 | 133 145.00 | | 133 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 064.00 | 139 064.00 | | 139 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 355.00 | | | 1 104 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VB T. V. A. | 82 389.00 | | | 82 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 490.00 | | | 1 035 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 034.00 | 2 239 034.00 | | 2 239 034.00 |
VW T.V.A. | 282 916.00 | 282 916.00 | | 282 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 084.00 | 1 216 084.00 | | 1 216 084.00 |