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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 268.00 | 1 029.00 | 239.00 | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 493.00 | 5 639.00 | 3 853.00 | 9 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 762.00 | 6 668.00 | 5 093.00 | 11 762.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 732 486.00 | 3 839.00 | 728 647.00 | 732 486.00 |
BZ Autres créances | 1 502 686.00 | 1 226.00 | 1 501 460.00 | 1 502 686.00 |
CF Disponibilités | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 242 315.00 | 5 065.00 | 2 237 249.00 | 2 242 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 077.00 | 11 734.00 | 2 242 343.00 | 2 254 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 478 370.00 | 357 980.00 | | 478 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 943.00 | 345 389.00 | | 415 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 313.00 | 813 370.00 | | 1 004 313.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 160.00 | 8 992.00 | | 6 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937.00 | 3 031.00 | | 2 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970.00 | 929.00 | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 224.00 | 260 649.00 | | 297 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 348.00 | 1 207 828.00 | | 824 348.00 |
EA Autres dettes | 84 388.00 | 117 380.00 | | 84 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 029.00 | 1 598 810.00 | | 1 218 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 343.00 | 2 452 180.00 | | 2 242 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 029.00 | 1 598 810.00 | | 1 218 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 160.00 | 8 992.00 | | 6 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 371 759.00 | | 6 371 759.00 | 6 371 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 371 759.00 | | 6 371 759.00 | 6 371 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 445 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 848 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 875 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 254.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 263.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 324.00 | 15.00 | | 5 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 324.00 | 15.00 | | 5 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 413.00 | 23.00 | | 11 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 413.00 | 23.00 | | 11 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 088.00 | -8.00 | | -6 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 966.00 | 134 318.00 | | 149 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 452 771.00 | 6 029 212.00 | | 6 452 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 036 827.00 | 5 683 822.00 | | 6 036 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 943.00 | 345 389.00 | | 415 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 189.00 | 3 488.00 | 3 009.00 | 6 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 775.00 | 253.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 413.00 | 3 234.00 | 3 009.00 | 5 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 769.00 | 3 839.00 | 1 769.00 | 1 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 781.00 | 1 226.00 | 1 781.00 | 1 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 551.00 | 5 065.00 | 3 551.00 | 3 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 551.00 | 5 065.00 | 23 551.00 | 43 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 065.00 | 23 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 224.00 | 297 224.00 | | 297 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 655.00 | 413 655.00 | | 413 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 398.00 | 193 398.00 | | 193 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 359.00 | 87 359.00 | | 87 359.00 |
UX Autres créances clients | 727 879.00 | 727 879.00 | | 727 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
VB T. V. A. | 72 031.00 | 72 031.00 | | 72 031.00 |
VC Groupe et associés | 1 419 890.00 | 1 419 890.00 | | 1 419 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93.00 | | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 173.00 | 2 230 566.00 | 4 607.00 | 2 235 173.00 |
VW T.V.A. | 188 565.00 | 188 565.00 | | 188 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 029.00 | 1 218 029.00 | | 1 218 029.00 |