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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 933.00 | 217.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070.00 | 435.00 | 1 634.00 | 2 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 220.00 | 1 369.00 | 379 851.00 | 381 220.00 |
BT Marchandises | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 618.00 | 632.00 | 1 851 985.00 | 1 852 618.00 |
BZ Autres créances | 466 120.00 | 664.00 | 465 456.00 | 466 120.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 762.00 | 1 297.00 | 2 321 465.00 | 2 322 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 983.00 | 2 666.00 | 2 701 316.00 | 2 703 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 211.00 | 226 528.00 | | 354 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 830.00 | 207 682.00 | | 398 830.00 |
DL TOTAL (I) | 863 041.00 | 544 211.00 | | 863 041.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 945.00 | 2 732.00 | | 14 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 273 701.00 | | 1 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 963.00 | 7 949.00 | | 5 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 564.00 | 403 272.00 | | 525 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 483.00 | 1 053 500.00 | | 1 193 483.00 |
EA Autres dettes | 77 191.00 | 49 050.00 | | 77 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 274.00 | 1 790 207.00 | | 1 818 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 316.00 | 2 374 418.00 | | 2 701 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 274.00 | 1 790 207.00 | | 1 818 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 945.00 | 2 732.00 | | 14 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500 640.00 | | 7 500 640.00 | 7 500 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500 640.00 | | 7 500 640.00 | 7 500 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 551 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 199 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 012 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 275.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 442.00 | 3.00 | | 5 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 942.00 | 1 003.00 | | 6 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 651.00 | -1 003.00 | | -2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 112.00 | 80 321.00 | | 143 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 561 045.00 | 5 284 399.00 | | 7 561 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 162 214.00 | 5 076 716.00 | | 7 162 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 830.00 | 207 682.00 | | 398 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 220.00 | | 377 000.00 | 374 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 000.00 | | 377 000.00 | 371 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909.00 | 459.00 | | 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 703.00 | 230.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 229.00 | | 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 632.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 419.00 | 664.00 | 1 419.00 | 1 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419.00 | 1 297.00 | 1 419.00 | 1 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 419.00 | 1 297.00 | 21 419.00 | 41 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 297.00 | 21 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 564.00 | 525 564.00 | | 525 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 735.00 | 445 735.00 | | 445 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 411.00 | 205 411.00 | | 205 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 525.00 | 66 525.00 | | 66 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 155.00 | 83 155.00 | | 83 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 443.00 | 1 837 443.00 | | 1 837 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
VB T. V. A. | 110 108.00 | 110 108.00 | | 110 108.00 |
VC Groupe et associés | 351 005.00 | 351 005.00 | | 351 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 060.00 | 2 305 886.00 | 392 174.00 | 2 698 060.00 |
VW T.V.A. | 457 893.00 | 457 893.00 | | 457 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 274.00 | 1 818 274.00 | | 1 818 274.00 |