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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 933.00 | 217.00 | 1 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 807.00 | 67.00 | 2 739.00 | 2 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 958.00 | 1 000.00 | 273 957.00 | 274 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 632.00 | | 3 125 632.00 | 3 125 632.00 |
BZ Autres créances | 740 441.00 | 1 257.00 | 739 183.00 | 740 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 134.00 | 1 257.00 | 3 878 876.00 | 3 880 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 092.00 | 2 258.00 | 4 152 834.00 | 4 155 092.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 477 710.00 | 597 812.00 | | 477 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 467.00 | 79 897.00 | | 310 467.00 |
DL TOTAL (I) | 898 177.00 | 787 710.00 | | 898 177.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 47 500.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 47 500.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 582.00 | 14 922.00 | | 15 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549.00 | 3 833.00 | | 2 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 702.00 | 936 803.00 | | 1 613 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 664.00 | 896 740.00 | | 1 509 664.00 |
EA Autres dettes | 92 920.00 | 49 009.00 | | 92 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 656.00 | 1 901 544.00 | | 3 234 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 834.00 | 2 736 755.00 | | 4 152 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 656.00 | 1 901 544.00 | | 3 234 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 582.00 | 14 922.00 | | 15 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 901 038.00 | | 4 901 038.00 | 4 901 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 901 038.00 | | 4 901 038.00 | 4 901 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 429 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 110 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 011 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500 401.00 | 1 008 059.00 | | 1 500 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 248.00 | 18.00 | | 4 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 248.00 | 18.00 | | 4 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 349.00 | 150.00 | | 4 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -131.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 937.00 | 31 072.00 | | 111 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 438 730.00 | 2 970 232.00 | | 6 438 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 128 263.00 | 2 890 334.00 | | 6 128 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 467.00 | 79 897.00 | | 310 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 208.00 | | 272 750.00 | 272 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57.00 | | 2 750.00 | 57.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 000.00 | | 270 000.00 | 271 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | 248.00 | | 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 703.00 | 230.00 | | 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 18.00 | | 49.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | | 27 500.00 | 47 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 583.00 | 1 257.00 | 583.00 | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | 1 257.00 | 583.00 | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 083.00 | 1 257.00 | 28 083.00 | 48 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 257.00 | 28 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 702.00 | 1 613 702.00 | | 1 613 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 011.00 | 565 011.00 | | 565 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 456.00 | 226 456.00 | | 226 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 529.00 | 82 529.00 | | 82 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 155.00 | 93 155.00 | | 93 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 125 632.00 | 3 125 632.00 | | 3 125 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VB T. V. A. | 291 326.00 | 291 326.00 | | 291 326.00 |
VC Groupe et associés | 436 562.00 | 436 562.00 | | 436 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 134.00 | 3 880 134.00 | 270 000.00 | 4 150 134.00 |
VW T.V.A. | 619 662.00 | 619 662.00 | | 619 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 656.00 | 3 234 656.00 | | 3 234 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 38.00 | | 92.00 |