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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 709.00 | 6 474.00 | 2 235.00 | 8 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 739.00 | 6 474.00 | 2 265.00 | 8 739.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BZ Autres créances | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CF Disponibilités | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 119.00 | 6 474.00 | 30 645.00 | 37 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 678.00 | -8 536.00 | | -5 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 742.00 | 2 857.00 | | 5 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163.00 | -4 578.00 | | 1 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 459.00 | 11 130.00 | | 7 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 230.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | 3 530.00 | | 2 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 311.00 | 13 530.00 | | 17 311.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 481.00 | 30 420.00 | | 29 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 645.00 | 25 842.00 | | 30 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 785.00 | 22 961.00 | | 25 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 050.00 | |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 562.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 562.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -562.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 853.00 | 65 481.00 | | 143 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 111.00 | 62 623.00 | | 138 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 742.00 | 2 857.00 | | 5 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 205.00 | | 534.00 | 8 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 175.00 | | 534.00 | 8 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 577.00 | 1 898.00 | 6 474.00 | 4 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577.00 | 1 898.00 | 6 474.00 | 4 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 459.00 | 3 763.00 | 3 696.00 | 7 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 284.00 | 19 254.00 | 30.00 | 19 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 481.00 | 25 785.00 | 3 696.00 | 29 481.00 |