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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 651.00 | 133 430.00 | 67 222.00 | 200 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 016.00 | 133 430.00 | 76 586.00 | 210 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BT Marchandises | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BZ Autres créances | 77 249.00 | | 77 249.00 | 77 249.00 |
CF Disponibilités | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 327.00 | | 165 327.00 | 165 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 343.00 | 133 430.00 | 241 914.00 | 375 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 346.00 | | | -6 346.00 |
DL TOTAL (I) | 145 654.00 | | | 145 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 260.00 | | | 96 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 914.00 | | | 241 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 065.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 541.00 | | | 491 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 887.00 | | | 497 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 346.00 | | | -6 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 016.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 365.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 133 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
UX Autres créances clients | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
VB T. V. A. | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VC Groupe et associés | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VP Divers | 740.00 | | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 185.00 | 87 821.00 | 9 365.00 | 97 185.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 260.00 | 96 260.00 | | 96 260.00 |