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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 1 289.00 | 1 111.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 823.00 | 10 932.00 | 79 891.00 | 90 823.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 412.00 | 12 221.00 | 81 191.00 | 93 412.00 |
072 Créances – Autres | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
084 Disponibilités | 44 583.00 | | 44 583.00 | 44 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 673.00 | | 67 673.00 | 67 673.00 |
110 Total général Actif | 161 084.00 | 12 221.00 | 148 863.00 | 161 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 575.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 932.00 | 68.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | 932.00 | 68.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 019.00 | 932.00 | 17 087.00 | 18 019.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 828.00 | 58 891.00 | | 274 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
230 Autres produits | 20 843.00 | 3 220.00 | | 20 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 365.00 | 62 111.00 | | 343 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 630.00 | 22 472.00 | | 93 630.00 |
242 Autres charges externes. | 145 455.00 | 46 422.00 | | 145 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 908.00 | 2 091.00 | | 4 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 092.00 | 22 146.00 | | 110 092.00 |
252 Charges sociales | 18 950.00 | 7 756.00 | | 18 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 221.00 | 68.00 | | 11 221.00 |
262 Autres charges | -103.00 | 44.00 | | -103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 154.00 | 100 998.00 | | 384 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 789.00 | -38 887.00 | | -40 789.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29 000.00 | | |
294 Charges financières | 995.00 | 9.00 | | 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 483.00 | -9 896.00 | | -43 483.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 277.00 | | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407.00 | 8 777.00 | | -407.00 |
DL TOTAL (I) | 870.00 | 9 777.00 | | 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 36.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 582.00 | | 6 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 614.00 | 6 926.00 | | 7 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 216.00 | 13 545.00 | | 16 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 087.00 | 23 322.00 | | 17 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 216.00 | 13 545.00 | | 16 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 911.00 | | | 75 911.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 575.00 | | | 121 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
FA Ventes de marchandises | 141 330.00 | | 141 330.00 | 141 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 330.00 | | 141 330.00 | 141 330.00 |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313.00 | -25.00 | | 1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 006.00 | 173 296.00 | | 143 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 413.00 | 164 519.00 | | 143 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407.00 | 8 777.00 | | -407.00 |