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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 535.00 | 917.00 | 2 618.00 | 3 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 705.00 | 286.00 | 6 419.00 | 6 705.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 315.00 | 1 204.00 | 9 112.00 | 10 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
072 Créances – Autres | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
084 Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
110 Total général Actif | 52 305.00 | 1 204.00 | 51 102.00 | 52 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
222 Production stockée | 720.00 | | | 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 987.00 | | | 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 315.00 | | | -8 315.00 |
242 Autres charges externes. | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 900.00 | | | 900.00 |
252 Charges sociales | -298.00 | | | -298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 287.00 | | | 2 287.00 |