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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 442.00 | 107.00 | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 309.00 | 7 031.00 | 26 278.00 | 33 309.00 |
040 Immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 879.00 | 7 474.00 | 28 406.00 | 35 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
072 Créances – Autres | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
084 Disponibilités | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 405.00 | | 29 405.00 | 29 405.00 |
110 Total général Actif | 65 285.00 | 7 474.00 | 57 811.00 | 65 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 215.00 | | | 105 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 568.00 | | | 124 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -325.00 | | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
252 Charges sociales | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 952.00 | | | 109 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |