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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 460.00 | 1 813.00 | 647.00 | 2 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 561.00 | 2 330.00 | 4 231.00 | 6 561.00 |
040 Immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 526.00 | 4 143.00 | 5 383.00 | 9 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
072 Créances – Autres | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
084 Disponibilités | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 475.00 | | 56 475.00 | 56 475.00 |
110 Total général Actif | 66 001.00 | 4 143.00 | 61 858.00 | 66 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 830.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 789.00 | 160 072.00 | | 202 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 19 060.00 | | |
230 Autres produits | 41.00 | 28.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 830.00 | 179 160.00 | | 202 830.00 |
242 Autres charges externes. | 194 584.00 | 159 563.00 | | 194 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 849.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 901.00 | 9 739.00 | | 7 901.00 |
252 Charges sociales | 2 987.00 | 3 341.00 | | 2 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 953.00 | 920.00 | | 1 953.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 671.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 679.00 | 175 083.00 | | 208 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 849.00 | 4 077.00 | | -5 849.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 80.00 | | 65.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 800.00 | 4 067.00 | | -5 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |