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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 483.00 | 482.00 | 2 966.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 207.00 | 64 234.00 | 65 973.00 | 130 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 041.00 | 98 724.00 | 155 317.00 | 254 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 985.00 | 165 443.00 | 327 542.00 | 492 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BZ Autres créances | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
CF Disponibilités | 259 840.00 | | 259 840.00 | 259 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 317.00 | | 317 317.00 | 317 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 302.00 | 165 443.00 | 644 859.00 | 810 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
DL TOTAL (I) | 130 448.00 | | | 130 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 483.00 | | | 229 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 185.00 | | | 141 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 924.00 | | | 95 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 411.00 | | | 514 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 859.00 | | | 644 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 523.00 | | | 360 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 897.00 | | 531.00 | 493 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442.00 | 492 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 442.00 | 384 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 966.00 | | | 102 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 161.00 | | 531.00 | 385 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 967.00 | 45 614.00 | 1 138.00 | 120 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | 593.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 077.00 | 45 021.00 | 1 138.00 | 119 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 185.00 | 141 185.00 | | 141 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 925.00 | 95 925.00 | | 95 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 483.00 | 75 595.00 | 153 888.00 | 229 483.00 |
VI Groupe et associés | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 819.00 | | | 77 819.00 |
VP Divers | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 819.00 | 49 069.00 | 5 750.00 | 54 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 411.00 | 360 524.00 | 153 888.00 | 514 411.00 |