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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 000.00 | 20 000.00 | 2 065 000.00 | 2 085 000.00 |
BZ Autres créances | 499 433.00 | | 499 433.00 | 499 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 829 574.00 | | 829 574.00 | 829 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 006.00 | | 1 929 006.00 | 1 929 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 006.00 | 20 000.00 | 3 994 006.00 | 4 014 006.00 |
CU Autres participations | 2 065 000.00 | | 2 065 000.00 | 2 065 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 006 200.00 | 4 006 200.00 | | 4 006 200.00 |
DH Report à nouveau | -22 550.00 | -42 952.00 | | -22 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 000.00 | 20 402.00 | | -5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 978 650.00 | 3 983 650.00 | | 3 978 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 240.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 996.00 | 8 797.00 | | 11 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 356.00 | 12 037.00 | | 15 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 006.00 | 3 995 687.00 | | 3 994 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 356.00 | 12 037.00 | | 15 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080.00 | 34 621.00 | | 4 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 080.00 | 14 219.00 | | 9 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 000.00 | 20 402.00 | | -5 000.00 |