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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 808.00 | 15 056.00 | 2 752.00 | 17 808.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 994.00 | 41 291.00 | 11 704.00 | 52 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 240.00 | 166 807.00 | 186 433.00 | 353 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 179.00 | 223 154.00 | 246 025.00 | 469 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BZ Autres créances | 240 297.00 | 4 372.00 | 235 925.00 | 240 297.00 |
CF Disponibilités | 73 836.00 | | 73 836.00 | 73 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 610.00 | 4 372.00 | 355 238.00 | 359 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 789.00 | 227 527.00 | 601 262.00 | 828 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DH Report à nouveau | | 1 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 964.00 | 1 718.00 | | -6 964.00 |
DL TOTAL (I) | 4 494.00 | 11 458.00 | | 4 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 285.00 | 359 982.00 | | 326 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 1 125.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 961.00 | 154 945.00 | | 206 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 835.00 | 64 525.00 | | 60 835.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 2 643.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 768.00 | 583 220.00 | | 596 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 262.00 | 594 678.00 | | 601 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 443.00 | 279 286.00 | | 330 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 413.00 | | 2 883.00 | 475 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 117.00 | 469 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 117.00 | 406 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 468.00 | | 2 883.00 | 412 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 971.00 | 56 449.00 | 7 265.00 | 173 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 495.00 | 3 562.00 | | 11 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 476.00 | 52 887.00 | 7 265.00 | 162 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 372.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 961.00 | 206 961.00 | | 206 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VB T. V. A. | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
VC Groupe et associés | 107 901.00 | 107 901.00 | | 107 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 5 323.00 | 94 677.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 285.00 | 54 636.00 | 171 649.00 | 226 285.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
VP Divers | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 704.00 | 75 704.00 | | 75 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 691.00 | 291 691.00 | | 291 691.00 |
VW T.V.A. | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 768.00 | 330 442.00 | 266 326.00 | 596 768.00 |