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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 887.00 | 412.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 561.00 | 9 526.00 | 59 034.00 | 68 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 971.00 | 12 414.00 | 67 557.00 | 79 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 325.00 | | 85 325.00 | 85 325.00 |
BZ Autres créances | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CF Disponibilités | 346 518.00 | | 346 518.00 | 346 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 338.00 | | 447 338.00 | 447 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 310.00 | 12 414.00 | 514 896.00 | 527 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 140 028.00 | 168 385.00 | | 140 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 991.00 | -28 356.00 | | 28 991.00 |
DL TOTAL (I) | 185 520.00 | 156 528.00 | | 185 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 729.00 | 121 288.00 | | 42 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 646.00 | 87 306.00 | | 86 646.00 |
EA Autres dettes | | 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 375.00 | 409 566.00 | | 329 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 896.00 | 566 095.00 | | 514 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 528.00 | | 65 860.00 | 46 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 417.00 | 8 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 417.00 | 79 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 811.00 | | 57 750.00 | 10 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 417.00 | | 8 110.00 | 32 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524.00 | 5 890.00 | | 6 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 1 100.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736.00 | 4 790.00 | | 4 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
UX Autres créances clients | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 931.00 | 100 821.00 | 8 110.00 | 108 931.00 |
VW T.V.A. | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 376.00 | 129 376.00 | 200 000.00 | 329 376.00 |