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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 158 683.00 | | 158 683.00 | 158 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 683.00 | | 158 683.00 | 158 683.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 197.00 | | 160 197.00 | 160 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
DH Report à nouveau | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 229.00 | -1 049.00 | | 13 229.00 |
DK Provisions réglementées | 7 384.00 | 5 648.00 | | 7 384.00 |
DL TOTAL (I) | 54 521.00 | 39 555.00 | | 54 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 107.00 | 96 432.00 | | 78 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 193.00 | 24 622.00 | | 27 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 676.00 | 121 054.00 | | 105 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 197.00 | 160 608.00 | | 160 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 737.00 | -1 599.00 | | -1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 5 696.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 771.00 | 6 745.00 | | 6 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 229.00 | -1 049.00 | | 13 229.00 |