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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 314.00 | 4 546.00 | 96 768.00 | 101 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 813.00 | 4 546.00 | 104 267.00 | 108 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 192 330.00 | | 1 192 330.00 | 1 192 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 566.00 | | 145 566.00 | 145 566.00 |
CF Disponibilités | 345 532.00 | | 345 532.00 | 345 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 827.00 | | 1 697 827.00 | 1 697 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 640.00 | 4 546.00 | 1 802 095.00 | 1 806 640.00 |
CU Autres participations | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 859.00 | -8 034.00 | | -24 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 059.00 | -16 824.00 | | 117 059.00 |
DL TOTAL (I) | 102 200.00 | -14 859.00 | | 102 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 847.00 | 1 343 549.00 | | 1 684 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 12 028.00 | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 895.00 | 1 355 577.00 | | 1 699 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 095.00 | 1 340 718.00 | | 1 802 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 158.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 179 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 966.00 | 20 009.00 | | 208 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 907.00 | 36 833.00 | | 91 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 059.00 | -16 824.00 | | 117 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 234.00 | | 90 579.00 | 18 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 734.00 | | 89 580.00 | 11 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 999.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199.00 | 2 347.00 | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199.00 | 2 347.00 | | 2 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 746.00 | 1 007 746.00 | | 1 007 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 684 847.00 | 1 684 847.00 | | 1 684 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 819.00 | 179 819.00 | | 179 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 730.00 | 1 206 730.00 | | 1 206 730.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 895.00 | 1 699 895.00 | | 1 699 895.00 |