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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 2 343.00 | 6 657.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 137.00 | 3 516.00 | 26 621.00 | 30 137.00 |
040 Immobilisations financières | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 957.00 | 5 859.00 | 240 098.00 | 245 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
072 Créances – Autres | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
084 Disponibilités | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
110 Total général Actif | 284 308.00 | 5 859.00 | 278 449.00 | 284 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 654.00 | | | 89 654.00 |
230 Autres produits | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 654.00 | | | 89 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
252 Charges sociales | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
262 Autres charges | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 338.00 | | | 90 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -684.00 | | | -684.00 |
294 Charges financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 139.00 | | | -3 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 957.00 | | | 245 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245 957.00 | | | 245 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |