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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 713 849.00 | | 2 713 849.00 | 2 713 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 099.00 | | 2 788 099.00 | 2 788 099.00 |
CF Disponibilités | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 514.00 | | 2 789 514.00 | 2 789 514.00 |
CU Autres participations | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 260.00 | | | 73 260.00 |
DH Report à nouveau | -261 230.00 | | | -261 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 919.00 | | | -29 919.00 |
DL TOTAL (I) | -217 889.00 | | | -217 889.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 963 553.00 | | | 2 963 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
EA Autres dettes | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 404.00 | | | 3 007 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 514.00 | | | 2 789 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 350.00 | | | 203 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 270.00 | | | 233 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 919.00 | | | -29 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 748.00 | | 2 068 410.00 | 2 584 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 865 060.00 | 2 788 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865 060.00 | 2 788 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 584 748.00 | | 2 068 410.00 | 2 584 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 963 553.00 | | | 2 963 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 713 849.00 | | 2 713 849.00 | 2 713 849.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 849.00 | | 2 713 849.00 | 2 713 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 404.00 | 43 851.00 | | 3 007 404.00 |