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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 732.00 | 4 468.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 642.00 | 60 712.00 | 16 931.00 | 77 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 093.00 | 65 751.00 | 33 342.00 | 99 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 755.00 | 127 194.00 | 101 560.00 | 228 755.00 |
BP En cours de production de services | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BT Marchandises | 50 888.00 | 1 737.00 | 49 151.00 | 50 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 888.00 | 3 500.00 | 366 388.00 | 369 888.00 |
BZ Autres créances | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
CF Disponibilités | 146 290.00 | | 146 290.00 | 146 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 212.00 | 5 237.00 | 617 975.00 | 623 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 967.00 | 132 431.00 | 719 535.00 | 851 967.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 795.00 | 72 602.00 | | 44 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 892.00 | -27 808.00 | | 72 892.00 |
DL TOTAL (I) | 227 686.00 | 154 795.00 | | 227 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 247.00 | 97 260.00 | | 49 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 857.00 | 128 918.00 | | 81 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 514.00 | 173 226.00 | | 181 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 854.00 | 150 615.00 | | 168 854.00 |
EA Autres dettes | 10 377.00 | 842.00 | | 10 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 849.00 | 550 861.00 | | 491 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 535.00 | 705 655.00 | | 719 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 607.00 | 383 509.00 | | 394 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 726.00 | | 27 029.00 | 201 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 5 200.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 552.00 | | 21 183.00 | 155 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 174.00 | | 646.00 | 16 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 326.00 | 36 868.00 | | 90 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 326.00 | 36 136.00 | | 90 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 514.00 | 181 514.00 | | 181 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 231.00 | 179 231.00 | | 179 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 247.00 | 33 862.00 | 15 384.00 | 49 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 135.00 | 400 135.00 | | 400 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 643.00 | 410 863.00 | 9 780.00 | 420 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 992.00 | 394 607.00 | 15 384.00 | 409 992.00 |