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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 358.00 | 51.00 | 2 307.00 | 2 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101.00 | 697.00 | 1 404.00 | 2 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 459.00 | 748.00 | 15 711.00 | 16 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 472.00 | | 169 472.00 | 169 472.00 |
BZ Autres créances | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CF Disponibilités | 211 599.00 | | 211 599.00 | 211 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 972.00 | | 401 972.00 | 401 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 432.00 | 748.00 | 417 683.00 | 418 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 189 869.00 | 42 371.00 | | 189 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 085.00 | 147 498.00 | | 138 085.00 |
DL TOTAL (I) | 330 154.00 | 192 069.00 | | 330 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 528.00 | 3 864.00 | | 6 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 832.00 | 54 951.00 | | 60 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 170.00 | 84 751.00 | | 20 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 529.00 | 143 762.00 | | 87 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 683.00 | 335 830.00 | | 417 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 529.00 | 143 762.00 | | 87 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615.00 | | 15 794.00 | 1 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 16 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 4 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615.00 | | 3 794.00 | 1 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711.00 | 986.00 | 949.00 | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711.00 | 986.00 | 949.00 | 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 472.00 | 169 472.00 | | 169 472.00 |
VB T. V. A. | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VI Groupe et associés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 304.00 | 198 304.00 | | 198 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 529.00 | 87 529.00 | | 87 529.00 |