| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 305.00 | 3 380.00 | 6 925.00 | 10 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 491.00 | 4 170.00 | 7 321.00 | 11 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BZ Autres créances | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CF Disponibilités | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 637.00 | | 72 637.00 | 72 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 128.00 | 4 170.00 | 79 958.00 | 84 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
DL TOTAL (I) | 68 221.00 | | | 68 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 958.00 | | | 79 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069.00 | 3 101.00 | | 1 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 417.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696.00 | 2 684.00 | | 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 316.00 | 17 920.00 | 396.00 | 18 316.00 |
VW T.V.A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
ST Autres comptes | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
YT Sous‐traitance | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 677.00 | | | 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
ZE Dividendes | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 363.00 | | | 32 363.00 |