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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | 313.00 | 870.00 | 1 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408.00 | 313.00 | 1 095.00 | 1 408.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 796.00 | | 78 796.00 | 78 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 204.00 | 313.00 | 79 891.00 | 80 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DH Report à nouveau | -5 703.00 | | | -5 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579.00 | -5 703.00 | | -579.00 |
DL TOTAL (I) | 14 679.00 | 15 258.00 | | 14 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 37.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 417.00 | 64 358.00 | | 58 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 905.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | | | 417.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 212.00 | 68 300.00 | | 65 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 891.00 | 83 559.00 | | 79 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 212.00 | 68 300.00 | | 65 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 454.00 | 24 690.00 | | 28 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 033.00 | 30 392.00 | | 29 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579.00 | -5 703.00 | | -579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76.00 | 237.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76.00 | 237.00 | | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 212.00 | 65 212.00 | | 65 212.00 |