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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 147 971.00 | 21 780.00 | 126 190.00 | 147 971.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 217.00 | 813.00 | 404.00 | 1 217.00 |
040 Immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 398.00 | 22 593.00 | 128 805.00 | 151 398.00 |
060 Stock marchandises | 302 095.00 | | 302 095.00 | 302 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 696.00 | | 128 696.00 | 128 696.00 |
072 Créances – Autres | 131 004.00 | | 131 004.00 | 131 004.00 |
084 Disponibilités | 71 276.00 | | 71 276.00 | 71 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 646 490.00 | | 646 490.00 | 646 490.00 |
110 Total général Actif | 797 888.00 | 22 593.00 | 775 294.00 | 797 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 251 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -190 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 284 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 714 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 941.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 286.00 | | | 149 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 706.00 | | | 90 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 851.00 | | | 117 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |