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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 000.00 | 46 266.00 | 55 733.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 232.00 | 3 175.00 | 74 056.00 | 77 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 792.00 | 49 442.00 | 131 350.00 | 180 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 319.00 | 189 056.00 | 124 263.00 | 313 319.00 |
BZ Autres créances | 115 074.00 | | 115 074.00 | 115 074.00 |
CF Disponibilités | 166 304.00 | | 166 304.00 | 166 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 698.00 | 189 056.00 | 405 642.00 | 594 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 490.00 | 238 498.00 | 536 992.00 | 775 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 056.00 | | | 189 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 282.00 | | | 148 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 579.00 | | | 126 579.00 |
DL TOTAL (I) | 275 861.00 | | | 275 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 185.00 | | | 77 185.00 |
EA Autres dettes | 130 720.00 | | | 130 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 130.00 | | | 261 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 992.00 | | | 536 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 621.00 | | | 233 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 966.00 | | 1 620 966.00 | 1 620 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 966.00 | | 1 620 966.00 | 1 620 966.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 966.00 | | | 1 620 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 387.00 | | | 1 494 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 579.00 | | | 126 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 617.00 | | 48 174.00 | 132 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 817.00 | | 47 414.00 | 131 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 760.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 273.00 | 17 168.00 | | 32 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 273.00 | 17 168.00 | | 32 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 189 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 189 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 189 056.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 720.00 | 130 720.00 | | 130 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 124 263.00 | 124 263.00 | | 124 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 056.00 | | 189 056.00 | 189 056.00 |
VB T. V. A. | 96 138.00 | 96 138.00 | | 96 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 224.00 | 25 715.00 | 27 509.00 | 53 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 953.00 | 239 337.00 | 190 616.00 | 429 953.00 |
VW T.V.A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 130.00 | 233 621.00 | 27 509.00 | 261 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
ST Autres comptes | 147 321.00 | | | 147 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
YT Sous‐traitance | 346 260.00 | | | 346 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 208.00 | | | 106 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 414.00 | | | 539 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |