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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 335.00 | | 257 335.00 | 257 335.00 |
AP Constructions | 18 808.00 | 1 034.00 | 17 773.00 | 18 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 050.00 | 2 902.00 | 21 147.00 | 24 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 699.00 | 1 590.00 | 30 108.00 | 31 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 892.00 | 5 527.00 | 326 364.00 | 331 892.00 |
BT Marchandises | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BZ Autres créances | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CF Disponibilités | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 823.00 | | 64 823.00 | 64 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 716.00 | 5 527.00 | 391 188.00 | 396 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 201.00 | | | -26 201.00 |
DL TOTAL (I) | 333 798.00 | | | 333 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 188.00 | | | 391 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 398.00 | | 143 398.00 | 143 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 398.00 | | 143 398.00 | 143 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 252.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | | | 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 880.00 | | | -3 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 160.00 | | | 148 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 361.00 | | | 174 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 201.00 | | | -26 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 888.00 | | | 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 336 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 605.00 | 331 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 605.00 | 74 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 162.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 252.00 | 724.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 252.00 | 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VP Divers | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VW T.V.A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
ST Autres comptes | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 498.00 | | | 36 498.00 |