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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 101.00 | 2 099.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 699.00 | 14 355.00 | 42 344.00 | 56 699.00 |
BF Prêts | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 232.00 | 14 456.00 | 78 775.00 | 93 232.00 |
BT Marchandises | 248 026.00 | | 248 026.00 | 248 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 691.00 | 1 366.00 | 104 325.00 | 105 691.00 |
BZ Autres créances | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CF Disponibilités | 1 305 998.00 | | 1 305 998.00 | 1 305 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 923.00 | 1 366.00 | 1 677 557.00 | 1 678 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 155.00 | 15 823.00 | 1 756 332.00 | 1 772 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 198.00 | -10 447.00 | | 55 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 041.00 | 66 145.00 | | 1 024 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 738.00 | 60 698.00 | | 1 084 738.00 |
DP Provisions pour risques | 14 486.00 | 2 938.00 | | 14 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 486.00 | 2 938.00 | | 14 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 173.00 | 17 532.00 | | 9 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 910.00 | 4 123.00 | | 5 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 076.00 | 79 385.00 | | 97 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 924.00 | 31 523.00 | | 485 924.00 |
EA Autres dettes | 59 024.00 | 1 249.00 | | 59 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 108.00 | 133 811.00 | | 657 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 332.00 | 197 447.00 | | 1 756 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 401.00 | 124 679.00 | | 656 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 050 522.00 | 9 930.00 | 14 060 452.00 | 14 050 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 050 522.00 | 9 930.00 | 14 060 452.00 | 14 050 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 062 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 589 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 552 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 938.00 | 10.00 | | 2 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 009.00 | 10.00 | | 8 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 254.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 486.00 | 2 938.00 | | 14 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 403.00 | 3 192.00 | | 22 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 394.00 | -3 182.00 | | -14 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 328.00 | 16 861.00 | | 448 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 070 969.00 | 320 894.00 | | 14 070 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 046 928.00 | 254 750.00 | | 13 046 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 041.00 | 66 145.00 | | 1 024 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 70 149.00 | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 917.00 | 34 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917.00 | 93 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 33 899.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 903.00 | 8 554.00 | | 5 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 903.00 | 8 554.00 | | 5 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 938.00 | 14 486.00 | 2 938.00 | 2 938.00 |
6T Sur comptes clients | 3 798.00 | | 2 432.00 | 3 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 798.00 | | 2 432.00 | 3 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 736.00 | 14 486.00 | 5 370.00 | 6 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 486.00 | 2 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 076.00 | 97 076.00 | | 97 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435 680.00 | 435 680.00 | | 435 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
UP Prêts | 33 083.00 | 11 569.00 | 21 514.00 | 33 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 132.00 | 8 425.00 | 707.00 | 9 132.00 |
VI Groupe et associés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 232.00 | 136 468.00 | 22 764.00 | 159 232.00 |
VW T.V.A. | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 108.00 | 656 401.00 | 707.00 | 657 108.00 |