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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 659.00 | | 66 659.00 | 66 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 869.00 | 163 240.00 | 168 629.00 | 331 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 883.00 | 42 288.00 | 37 596.00 | 79 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 543.00 | 205 527.00 | 280 016.00 | 485 543.00 |
BT Marchandises | 128 281.00 | | 128 281.00 | 128 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 927.00 | 16 109.00 | 565 818.00 | 581 927.00 |
BZ Autres créances | 65 911.00 | | 65 911.00 | 65 911.00 |
CF Disponibilités | 58 695.00 | | 58 695.00 | 58 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 969.00 | 16 109.00 | 846 860.00 | 862 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 512.00 | 221 637.00 | 1 126 876.00 | 1 348 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 18 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 581.00 | 16 544.00 | | 38 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 363.00 | 138 197.00 | | 36 363.00 |
DL TOTAL (I) | 530 943.00 | 532 741.00 | | 530 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 657.00 | 184 488.00 | | 141 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 630.00 | 22 061.00 | | 13 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 825.00 | 11 345.00 | | 39 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 454.00 | 129 662.00 | | 244 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 295.00 | 51 539.00 | | 54 295.00 |
EA Autres dettes | 102 071.00 | 16 281.00 | | 102 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 933.00 | 415 376.00 | | 595 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 876.00 | 948 116.00 | | 1 126 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 352.00 | 273 860.00 | | 497 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 180 993.00 | 52 618.00 | 3 233 611.00 | 3 180 993.00 |
FG Production vendue services | 1 177 351.00 | 1 540.00 | 1 178 891.00 | 1 177 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 344.00 | 54 158.00 | 4 412 502.00 | 4 358 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 712 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 268.00 | |
GE Autres charges | | | 33 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 020.00 | 70 468.00 | | 34 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 824.00 | 160.00 | | 10 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 001.00 | 78 600.00 | | 32 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 825.00 | 78 760.00 | | 42 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 853.00 | 7 567.00 | | 2 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 973.00 | 47 211.00 | | 30 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 827.00 | 54 778.00 | | 33 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 998.00 | 23 982.00 | | 8 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 122.00 | 47 949.00 | | 9 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 435.00 | 3 426 013.00 | | 4 524 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 072.00 | 3 287 816.00 | | 4 488 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 363.00 | 138 197.00 | | 36 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 340 714.00 | 201 470.00 | | 340 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 517.00 | | 69 937.00 | 471 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 911.00 | 485 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 911.00 | 411 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 659.00 | | 10 000.00 | 56 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 817.00 | | 57 846.00 | 409 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041.00 | | 2 091.00 | 5 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 971.00 | 86 494.00 | 24 938.00 | 143 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 971.00 | 86 494.00 | 24 938.00 | 143 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 713.00 | 10 268.00 | 30 872.00 | 36 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 713.00 | 10 268.00 | 30 872.00 | 36 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 713.00 | 10 268.00 | 30 872.00 | 36 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 268.00 | 30 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 454.00 | 244 454.00 | | 244 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 071.00 | 102 071.00 | | 102 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
UX Autres créances clients | 537 789.00 | 537 789.00 | | 537 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
VB T. V. A. | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 515.00 | 42 934.00 | 98 581.00 | 141 515.00 |
VI Groupe et associés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 814.00 | 675 993.00 | 6 821.00 | 682 814.00 |
VW T.V.A. | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 107.00 | 457 526.00 | 98 581.00 | 556 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 373.00 | 20 087.00 | | 27 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 701.00 | 33 851.00 | | 33 701.00 |
ST Autres comptes | 845 793.00 | 629 205.00 | | 845 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 107.00 | 154 517.00 | | 312 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 913 421.00 | 991 984.00 | | 913 421.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 605.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 72 572.00 | 37 017.00 | | 72 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 014.00 | 10 005.00 | | 5 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 387.00 | 30 092.00 | | 32 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 955 877.00 | 685 197.00 | | 955 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 719 428.00 | 485 326.00 | | 719 428.00 |
ZE Dividendes | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 264 173.00 | 858 195.00 | | 1 264 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |