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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 559 201.00 | | 11 559 201.00 | 11 559 201.00 |
BZ Autres créances | 2 445 784.00 | | 2 445 784.00 | 2 445 784.00 |
CF Disponibilités | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 196.00 | | 2 451 196.00 | 2 451 196.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 123 924.00 | | 123 924.00 | 123 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 134 322.00 | | 14 134 322.00 | 14 134 322.00 |
CU Autres participations | 11 559 201.00 | | 11 559 201.00 | 11 559 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 115 221.00 | | | 6 115 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
DG Autres réserves | 764 906.00 | | | 764 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 763.00 | | | 280 763.00 |
DK Provisions réglementées | 461 749.00 | | | 461 749.00 |
DL TOTAL (I) | 7 662 899.00 | | | 7 662 899.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 303 359.00 | | | 2 303 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435 204.00 | | | 2 435 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 009.00 | | | 1 408 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 078.00 | | | 312 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 471 423.00 | | | 6 471 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 134 322.00 | | | 14 134 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 534 514.00 | | | 4 534 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 837.00 | | | 111 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 837.00 | | | 111 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 837.00 | | | -111 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 029.00 | | | -89 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 236.00 | | | 319 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 763.00 | | | 280 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 559 201.00 | | | 11 559 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 559 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 559 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 559 201.00 | | | 11 559 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 349 912.00 | 111 837.00 | | 349 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 912.00 | 111 837.00 | | 349 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 303 359.00 | 2 303 359.00 | | 2 303 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312 078.00 | 312 078.00 | | 312 078.00 |
VC Groupe et associés | 2 445 784.00 | 2 445 784.00 | | 2 445 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 435 204.00 | 498 295.00 | 1 936 908.00 | 2 435 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 408 009.00 | 1 408 009.00 | | 1 408 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 196.00 | | | 491 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 784.00 | 2 445 784.00 | | 2 445 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 423.00 | 4 534 514.00 | 1 936 908.00 | 6 471 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
ST Autres comptes | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45.00 | | | 45.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |