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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 248.00 | 664.00 | 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 628.00 | 10 540.00 | 88.00 | 10 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 256.00 | 18 491.00 | 29 765.00 | 48 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 796.00 | 29 279.00 | 280 517.00 | 309 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BZ Autres créances | 53 453.00 | | 53 453.00 | 53 453.00 |
CF Disponibilités | 104 499.00 | | 104 499.00 | 104 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 002.00 | | 164 002.00 | 164 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 798.00 | 29 279.00 | 444 519.00 | 473 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
DL TOTAL (I) | 299 661.00 | | | 299 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 774.00 | | | 95 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 857.00 | | | 144 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 519.00 | | | 444 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 886.00 | | | 129 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 682.00 | 114.00 | | 309 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 912.00 | | | 250 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 770.00 | 114.00 | | 58 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 938.00 | 8 341.00 | 29 279.00 | 20 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 61.00 | 248.00 | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 751.00 | 8 281.00 | 29 032.00 | 20 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UX Autres créances clients | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VC Groupe et associés | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 774.00 | 82 756.00 | 13 018.00 | 95 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 503.00 | 59 503.00 | | 59 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 857.00 | 129 886.00 | 13 018.00 | 144 857.00 |