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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720 145.00 | 151 092.00 | 569 053.00 | 720 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 049.00 | 33 554.00 | 30 496.00 | 64 049.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 802 194.00 | 184 645.00 | 617 549.00 | 802 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 921.00 | | 63 921.00 | 63 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 474.00 | | 59 474.00 | 59 474.00 |
072 Créances – Autres | 120 158.00 | | 120 158.00 | 120 158.00 |
084 Disponibilités | 130 123.00 | | 130 123.00 | 130 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 958.00 | | 390 958.00 | 390 958.00 |
110 Total général Actif | 1 193 152.00 | 184 645.00 | 1 008 507.00 | 1 193 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 292 654.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -350 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 757 687.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 008 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 008 507.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 272 008.00 | | | 272 008.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 403.00 | | | 508 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 293 790.00 | | | 293 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 450.00 | | | 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 105.00 | | | 24 105.00 |