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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 755 086.00 | | 755 086.00 | 755 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | 2 635.00 | 10 365.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 235 114.00 | | 235 114.00 | 235 114.00 |
CF Disponibilités | 564 324.00 | | 564 324.00 | 564 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 601.00 | 2 635.00 | 1 573 966.00 | 1 576 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 601.00 | 2 635.00 | 1 603 966.00 | 1 606 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 282 267.00 | 398.00 | | 282 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 573.00 | 281 869.00 | | 217 573.00 |
DL TOTAL (I) | 532 839.00 | 315 267.00 | | 532 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 286.00 | 7 666.00 | | 1 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 286.00 | 7 666.00 | | 1 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | 400.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 035.00 | 797 679.00 | | 850 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 254.00 | 284 976.00 | | 218 254.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 369.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 840.00 | 1 083 423.00 | | 1 069 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 966.00 | 1 406 356.00 | | 1 603 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 840.00 | 1 083 423.00 | | 1 069 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 864 042.00 | | 11 864 042.00 | 11 864 042.00 |
FD Production vendue biens | 1 758 902.00 | | 1 758 902.00 | 1 758 902.00 |
FG Production vendue services | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 633 157.00 | | 13 633 157.00 | 13 633 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 660 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 235 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 386 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 376.00 | 13 714.00 | | 3 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 564.00 | 1 219.00 | | 1 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 377.00 | 25 823.00 | | 4 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 377.00 | 25 823.00 | | 4 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 5 138.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 5 138.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 377.00 | 20 685.00 | | 3 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 590.00 | 94 251.00 | | 60 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 665 291.00 | 11 262 453.00 | | 13 665 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 447 718.00 | 10 980 584.00 | | 13 447 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 573.00 | 281 869.00 | | 217 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 666.00 | 8 053.00 | 14 433.00 | 7 666.00 |
6T Sur comptes clients | 2 025.00 | 2 635.00 | 2 025.00 | 2 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 025.00 | 2 635.00 | 2 023.00 | 2 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 691.00 | 10 688.00 | 16 458.00 | 9 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 921.00 | 9 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 035.00 | 850 035.00 | | 850 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 374.00 | 95 374.00 | | 95 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 448.00 | 54 448.00 | | 54 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 285.00 | 143 285.00 | | 143 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 190.00 | 257 190.00 | 30 000.00 | 287 190.00 |
VW T.V.A. | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 840.00 | 1 069 840.00 | | 1 069 840.00 |