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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 559.00 | | 1 693 559.00 | 1 693 559.00 |
BZ Autres créances | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 514.00 | | 1 694 514.00 | 1 694 514.00 |
CU Autres participations | 1 693 041.00 | | 1 693 041.00 | 1 693 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 151.00 | 1 166 049.00 | | 1 530 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 897.00 | | | 162 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DH Report à nouveau | -2 323.00 | -6 691.00 | | -2 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 724.00 | 4 368.00 | | -5 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 898.00 | 1 164 624.00 | | 1 685 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 2 650.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 616.00 | 2 650.00 | | 8 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 514.00 | 1 167 274.00 | | 1 694 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 616.00 | 2 650.00 | | 8 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 724.00 | 1 632.00 | | 11 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 724.00 | 4 368.00 | | -5 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 560.00 | | 526 999.00 | 1 166 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 518.00 | | | 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 042.00 | | 526 999.00 | 1 166 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | | | 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 518.00 | | | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VI Groupe et associés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |