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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 430.00 | 396.00 | 21 034.00 | 21 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 570.00 | 528.00 | 28 042.00 | 28 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 501.00 | | 56 501.00 | 56 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 552.00 | 924.00 | 1 272 628.00 | 1 273 552.00 |
BT Marchandises | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BZ Autres créances | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CF Disponibilités | 118 573.00 | | 118 573.00 | 118 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 522.00 | | 129 522.00 | 129 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 074.00 | 924.00 | 1 402 150.00 | 1 403 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 501.00 | | | 56 501.00 |
CU Autres participations | 1 173 552.00 | | 1 173 552.00 | 1 173 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 366.00 | | | -14 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 366.00 | | | -14 366.00 |
DK Provisions réglementées | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
DL TOTAL (I) | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 078.00 | | | 734 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 010.00 | | | 577 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 013.00 | | | 1 363 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 150.00 | | | 1 402 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 242.00 | | | 753 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 273 552.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 552.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 924.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 503.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 193.00 | 123 422.00 | 508 771.00 | 733 193.00 |
VI Groupe et associés | 553 421.00 | 553 421.00 | | 553 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 013.00 | 753 242.00 | 508 771.00 | 1 363 013.00 |