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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 398.00 | 4 299.00 | 10 098.00 | 14 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 745.00 | 20 812.00 | 37 932.00 | 58 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 690.00 | 25 112.00 | 51 577.00 | 76 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
BZ Autres créances | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
CF Disponibilités | 412 557.00 | | 412 557.00 | 412 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 299.00 | | 474 299.00 | 474 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 989.00 | 25 112.00 | 525 876.00 | 550 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 143.00 | 1 520.00 | | 2 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 192.00 | 220 622.00 | | 186 192.00 |
DL TOTAL (I) | 193 836.00 | 227 643.00 | | 193 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 277.00 | 145 471.00 | | 125 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 028.00 | | | 193 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | 430.00 | | 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 994.00 | 27 328.00 | | 12 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 040.00 | 173 230.00 | | 332 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 876.00 | 400 873.00 | | 525 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 986.00 | 173 230.00 | | 228 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 611.00 | 1 767.00 | | 1 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 028.00 | | | 193 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 700.00 | | 314 700.00 | 314 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 700.00 | | 314 700.00 | 314 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 979.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 426.00 | 78 845.00 | | 61 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 748.00 | 350 581.00 | | 320 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 555.00 | 129 958.00 | | 134 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 192.00 | 220 622.00 | | 186 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 590.00 | | 42 101.00 | 34 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 590.00 | | 42 101.00 | 34 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 134.00 | 11 979.00 | | 13 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 134.00 | 11 979.00 | | 13 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 029.00 | 193 029.00 | | 193 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 278.00 | 125 278.00 | | 125 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 040.00 | 332 040.00 | | 332 040.00 |