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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 483.00 | 62 082.00 | 57 401.00 | 119 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 029.00 | 5 219.00 | 810.00 | 6 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 023.00 | 67 301.00 | 79 722.00 | 147 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 132.00 | 5 763.00 | 320 369.00 | 326 132.00 |
BZ Autres créances | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
CF Disponibilités | 74 574.00 | | 74 574.00 | 74 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 318.00 | 5 763.00 | 443 555.00 | 449 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 341.00 | 73 064.00 | 523 277.00 | 596 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 505.00 | 2 300.00 | | 6 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 724.00 | 4 206.00 | | 40 724.00 |
DL TOTAL (I) | 48 329.00 | 7 605.00 | | 48 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 992.00 | 172 638.00 | | 132 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 615.00 | 97 164.00 | | 113 615.00 |
EA Autres dettes | 228 342.00 | 219 370.00 | | 228 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 948.00 | 489 173.00 | | 474 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 277.00 | 496 779.00 | | 523 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 333.00 | | 117 249.00 | 118 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 559.00 | 21 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 559.00 | 147 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 327.00 | | 28 184.00 | 97 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 006.00 | | 89 065.00 | 21 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 899.00 | 17 402.00 | | 49 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 899.00 | 17 402.00 | | 49 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 763.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 992.00 | 132 992.00 | | 132 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 342.00 | 228 342.00 | | 228 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
UX Autres créances clients | 319 216.00 | 319 216.00 | | 319 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VB T. V. A. | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 409.00 | 373 898.00 | 21 511.00 | 395 409.00 |
VW T.V.A. | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 948.00 | 474 948.00 | | 474 948.00 |