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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 850.00 | 244.00 | 6 606.00 | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 193.00 | 24 228.00 | 20 965.00 | 45 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 9 016.00 | 3 984.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 043.00 | 33 487.00 | 31 556.00 | 65 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BZ Autres créances | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CF Disponibilités | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 253.00 | 33 487.00 | 121 766.00 | 155 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | -8 231.00 | | | -8 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
DL TOTAL (I) | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 065.00 | | | 100 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 766.00 | | | 121 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 065.00 | | | 100 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 914.00 | | 15 129.00 | 49 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 914.00 | | 15 129.00 | 49 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 097.00 | 13 391.00 | | 20 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 097.00 | 13 391.00 | | 20 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
UX Autres créances clients | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VB T. V. A. | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 61 714.00 | 61 714.00 | | 61 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
ST Autres comptes | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 728.00 | | | 72 728.00 |