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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 39 819.00 | 22 870.00 | 16 949.00 | 39 819.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 269.00 | 22 870.00 | 20 399.00 | 43 269.00 |
060 Stock marchandises | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
072 Créances – Autres | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
084 Disponibilités | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 222.00 | | 118 222.00 | 118 222.00 |
110 Total général Actif | 161 490.00 | 22 870.00 | 138 620.00 | 161 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 685.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 580.00 | 347 529.00 | | 323 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 505.00 | 287.00 | | 505.00 |
230 Autres produits | 570.00 | 61.00 | | 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 655.00 | 347 876.00 | | 324 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 388.00 | 239 224.00 | | 211 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 956.00 | -13 668.00 | | -1 956.00 |
242 Autres charges externes. | 35 407.00 | 41 565.00 | | 35 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 60.00 | | | 60.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | 2 028.00 | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 542.00 | 40 813.00 | | 50 542.00 |
252 Charges sociales | 5 818.00 | 5 646.00 | | 5 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 623.00 | 6 626.00 | | 6 623.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 601.00 | 322 239.00 | | 309 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 054.00 | 25 637.00 | | 15 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
294 Charges financières | 531.00 | 663.00 | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 702.00 | | 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 438.00 | 24 271.00 | | 13 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 685.00 | | | 685.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -342.00 | | | -342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |