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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269 459.00 | 39 290.00 | 230 169.00 | 269 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 550.00 | 3 015.00 | 7 535.00 | 10 550.00 |
040 Immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 273.00 | 42 305.00 | 239 969.00 | 282 273.00 |
060 Stock marchandises | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
072 Créances – Autres | 77 283.00 | | 77 283.00 | 77 283.00 |
084 Disponibilités | 160 435.00 | | 160 435.00 | 160 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 157.00 | | 241 157.00 | 241 157.00 |
110 Total général Actif | 523 431.00 | 42 305.00 | 481 126.00 | 523 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 305 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -189 695.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 430.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 254 178.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 243 659.00 | | | 243 659.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 254 178.00 | | | 254 178.00 |