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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 273 543.00 | 74 415.00 | 199 127.00 | 273 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 098.00 | 93 740.00 | 64 359.00 | 158 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 477.00 | 51 247.00 | 92 230.00 | 143 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 118.00 | 219 403.00 | 475 715.00 | 695 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 153.00 | | 80 153.00 | 80 153.00 |
BZ Autres créances | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CF Disponibilités | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 881.00 | | 142 881.00 | 142 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 999.00 | 219 403.00 | 618 596.00 | 837 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 276.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 904.00 | -10 706.00 | | 33 904.00 |
DL TOTAL (I) | 132 474.00 | 98 570.00 | | 132 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 371.00 | 379 837.00 | | 329 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 537.00 | 136 265.00 | | 94 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 095.00 | 24 484.00 | | 16 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 120.00 | 37 536.00 | | 46 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 122.00 | 578 121.00 | | 486 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 596.00 | 676 692.00 | | 618 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 334.00 | 329 371.00 | | 278 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 537.00 | | | 94 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 847.00 | | 8 271.00 | 686 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 847.00 | | 8 271.00 | 566 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 559.00 | 66 844.00 | 219 403.00 | 152 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 559.00 | 66 844.00 | 219 403.00 | 152 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
UX Autres créances clients | 80 153.00 | 80 153.00 | | 80 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 371.00 | 51 037.00 | 176 121.00 | 329 371.00 |
VI Groupe et associés | 94 313.00 | 94 313.00 | | 94 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 345.00 | 90 345.00 | | 90 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 122.00 | 207 788.00 | 176 121.00 | 486 122.00 |