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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 183.00 | 74 388.00 | 248 795.00 | 323 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 183.00 | 74 388.00 | 248 795.00 | 323 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 850.00 | | 129 850.00 | 129 850.00 |
BZ Autres créances | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CF Disponibilités | 64 992.00 | | 64 992.00 | 64 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 484.00 | | 203 484.00 | 203 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 667.00 | 74 388.00 | 452 279.00 | 526 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DH Report à nouveau | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
DL TOTAL (I) | 95 386.00 | | | 95 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 880.00 | | | 137 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 848.00 | | | 95 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 892.00 | | | 356 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 279.00 | | | 452 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 461.00 | | | 292 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 883.00 | | 93 300.00 | 229 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 883.00 | | 93 300.00 | 229 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 526.00 | 51 862.00 | | 22 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 526.00 | 51 862.00 | | 22 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 129 850.00 | 129 850.00 | | 129 850.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 880.00 | 73 449.00 | 64 431.00 | 137 880.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 492.00 | 138 492.00 | | 138 492.00 |
VW T.V.A. | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 892.00 | 292 461.00 | 64 431.00 | 356 892.00 |