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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 529.00 | 50 458.00 | 54 071.00 | 104 529.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 544.00 | 50 458.00 | 164 086.00 | 214 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
060 Stock marchandises | 245 199.00 | | 245 199.00 | 245 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
072 Créances – Autres | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
084 Disponibilités | 53 037.00 | | 53 037.00 | 53 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 650.00 | | 406 650.00 | 406 650.00 |
110 Total général Actif | 621 194.00 | 50 458.00 | 570 736.00 | 621 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 260.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 935.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 880.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 959.00 | | | 180 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 201 783.00 | | | 201 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 211.00 | | | 126 211.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 601.00 | | | 601.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 200.00 | | | 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 601.00 | | | 601.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |