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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 746.00 | 28 564.00 | 26 182.00 | 54 746.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 761.00 | 28 564.00 | 32 197.00 | 60 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
072 Créances – Autres | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
084 Disponibilités | 146 811.00 | | 146 811.00 | 146 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 939.00 | | 226 939.00 | 226 939.00 |
110 Total général Actif | 287 700.00 | 28 564.00 | 259 136.00 | 287 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 226.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 368.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 823.00 | | | 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 823.00 | | | 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |